eKunduz çek ve senet: portföy, ciro, tahsil, karşılıksız | eKunduz eğitim serisi 12c
eKunduz eğitim serisi 12c. bölüm: çek ve senet portföyü, satır menüsünden ciro ve fatura mahsubu, tahsil, karşılıksız işlemi ve vade takvimi.
Oynatma listesi: eKunduz Eğitim Serisi — Adım Adım Kullanım
Videonun metni
Çek / Senet ekranı alınan ve verilen çek ve senetleri vadesine kadar tek listede izler. Üstteki kartlar portföydeki alınan çekleri, ödenecek verilen çekleri, bu hafta vadesi gelenleri ve vadesi geçenleri özetler. Yeni kayıt, Yeni çek / senet düğmesiyle girilir.
Her satırın İşlemler menüsü çekin yönüne ve durumuna uyan işlemleri sunar. Portföydeki alınan çek için Ciro et, Tahsile ver, Teminata ver, Tahsil edildi ve İade edildi görünür. Pınar Aksoy’un çekinde Ciro et seçilir.
Ciro edilen cari olarak tedarikçi Anadolu Çimento seçilir. Mahsup edilecek fatura alanı carinin açık faturalarını listeler; Beton işçilik hizmeti faturası seçilince çek bu borca karşılık verilmiş olur. Fatura seçilmezse ciro tutarı carinin hesabına avans olarak yazılır ve açık fatura Ödenecekler listesinde kalır.
Uygula ile ciro işlenir. Çekin durumu Ciro edildi olur ve portföy toplamından düşer. Çek iade edilir ya da karşılıksız çıkarsa bağlanan fatura yeniden açılır.
Çek bankada tahsil edildiğinde menüden Tahsil edildi seçilir. Para, Kasa / banka hesabı alanında seçilen hesaba girer; burada Atlas Bank Vadesiz TL seçilmiştir. Vadesi gelmemiş çekte uyarı çıkar: para hesaba gerçekten geçtiyse uygulayın. Çek Tahsil edildi durumuna geçer, tutar hesabın hareketlerine ve bakiyesine, müşterinin cari ekstresine yazılır.
Tahsile verilen çek bankadan ödenmeyebilir; böyle bir çekin menüsünde Karşılıksız seçeneği görünür. İşlem tarihi seçilip Uygula denince çek Karşılıksız durumuna geçer; çekle kapanmış fatura varsa yeniden açılır ve tahsilat takibine döner. Karşılıksız çek listede kırmızı rozetle görünür.
Takvimde gör düğmesi açık çeklerin vadelerini takvimde gösterir; Tümünü göster ile diğer kayıtlar da açılır, sonuçlanan çekler takvimden kalkar. Tahsil ya da karşılıksız işlemini para hesaba gerçekten geçtikten veya banka çeki ödemedikten sonra yapın. Muhasebeci için portföyü ve vadeleri düzenli izlemek, tahsilat planını ve nakit akışını doğru tutar.