eKunduz banka ekstresi ve eşleştirme: Excel içe aktarma | eKunduz eğitim serisi 12b
eKunduz eğitim serisi 12b. bölüm: banka ekstresinin Excel dosyasından içe aktarılması, mükerrer kontrolü, açık belgeyle ödeme eşleştirme, karşılığı olmayan gider ve gelir kaydı ve çekle ödenmiş tutarların uyarısı.
Oynatma listesi: eKunduz Eğitim Serisi — Adım Adım Kullanım
Videonun metni
Bankanın gönderdiği hesap hareketleri eKunduz’daki kayıtlarla karşılaştırılır. Kasa / Banka ekranında banka hesabı açılır ve Banka ekstresi sekmesine geçilir; ekstre yalnız banka hesaplarına yüklenir. Ekstre yükle düğmesiyle başlanır.
Bankadan alınan hareketler Excel dosyası olarak seçilir; dosya yalnız xlsx biçiminde olmalıdır. Tarih, Tutar ve Açıklama sütunları hesap için bir kez eşlenir, sonraki yüklemelerde aynı eşleme kullanılır.
Önizle denince satırlar içe aktarılmadan önce listelenir; burada üç satırın üçü de yenidir. Aynı dosya yeniden yüklenirse daha önce alınan satırlar mükerrer sayılır ve tekrar eklenmez. İçe aktar ile hareketler Eşleşmedi durumunda listeye alınır; Eşleşme bekleyen sekmesi yalnız işlem yapılacak satırları gösterir.
Satırın İşlemler menüsünden Eşleştir seçilir. Açılan pencere satıra uygun açık belgeleri ve aynı tutarlı mevcut ödemeleri önerir. Ege Demir Çelik’e giden 185 bin liralık çıkış için açık belge önerilmiştir; Ödeme olarak kaydet denince belge ödenmiş olur ve hareket eşleşir. 100 bin lira ve üzeri hareketleri yalnız yönetici ya da patron eşleştirebilir.
Banka işletim ücreti gibi karşılığı olmayan hareketler için Yeni gider olarak kaydet bölümü kullanılır. Kategori olarak Komisyon giderleri seçilir, cari isteğe bağlıdır; Kaydet ve eşleştir ile hem gider kaydı oluşur hem hareket eşleşir. Girişte aynı pencere Yeni gelir olarak kaydet başlığıyla gelir; faiz getirisi için Faiz gelirleri kategorisi seçilir.
Bazı hareketler eKunduz’da zaten kayıtlıdır; örneğin çekle yapılan ödeme. Pencere bunu Bu tutar hesapta zaten kayıtlı uyarısıyla belirtir. Böyle bir hareket için yeni gider kaydetmeyin, tutar iki kez yazılır; hareketi eşleşmemiş bırakın.
Dosyayı yüklerken tarih ve tutar sütunlarını kontrol edin, açıklaması belirsiz satırı tahmin ederek eşleştirmeyin. Muhasebeci için ay sonunda bekleyen satır kalmaması, banka bakiyesinin kayıtlarla uyumlu olduğunu gösterir.